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关于易方达国企革新指数分级证券投资基金管理

发表时间:2019-06-12 13:18  

根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达国企改革指数分级证券投资基金将以

2019年6月14日为折算基准日,办理定期份额折算业务。

相关事项安排如下:

一、基金份额折算基准日

据基金合同的约定,本基金以每个运作周年的最后一个工作日作为折算基准日,若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此,本基金本次定期份额折算的基准日为2019年6月14日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额、基础份额。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后,A类份额和B类份额的份额配比保持1:1的比例。

在折算时,A类份额的累计约定应得收益,即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分,将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中,持有场外基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外

基础份额的分配。经过上述份额折算,A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

各类份额定期份额折算时,有关计算公式如下:

A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变,即

NU......

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